太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,359,764 | 2,660,999 |
| 減価償却費 | 952,265 | 1,056,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,965 | -7,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | -1,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -521,739 | 20,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,095 | 17,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,933 | -47,780 |
| 支払利息 | 47,447 | 42,649 |
| 為替差損益（△は益） | 13,972 | -134,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,399 | -35,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 861 |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | － | 20,480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,289 | 24,895 |
| 固定資産除却損 | 46,959 | 18,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,088,881 | 9,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 531,082 | -820,267 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -226,706 | 191,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,139,482 | 14,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 259,830 | 12,962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,599 | 112,577 |
| その他 | 9,648 | 18,586 |
| 小計 | 3,336,307 | 3,175,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,183 | 34,067 |
| 利息の支払額 | -47,447 | -42,649 |
| 法人税等の支払額 | -823,069 | -1,101,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,512,974 | 2,064,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,300,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182,054 | -842,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,140 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,389 | -494,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,856 | -6,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -536,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,217,160 | -1,473,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,682,750 | 12,110,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,578,350 | -12,201,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,876 | -13,967 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 30,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -46,383 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 53 |
| 配当金の支払額 | -393,287 | -392,676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,979 | -512,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,824 | 142,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,990 | 220,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,313,986 | 3,219,995 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -31,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,219,995 | 3,409,638 |
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