太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,940,874 | 2,359,764 |
| 減価償却費 | 952,774 | 952,265 |
| 減損損失 | 1,878 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,879 | -2,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,257 | 2,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,919 | -521,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,190 | 21,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,698 | -44,933 |
| 支払利息 | 51,886 | 47,447 |
| 為替差損益（△は益） | 169,408 | 13,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,375 | -65,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,008 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,199 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 93 | -1,289 |
| 固定資産除却損 | 19,678 | 46,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,579 | -1,088,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 731,582 | 531,082 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -151,023 | -226,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,664 | 1,139,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,030 | 259,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 118,465 | -95,599 |
| その他 | 5,115 | 9,648 |
| 小計 | 3,541,685 | 3,336,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,835 | 47,183 |
| 利息の支払額 | -51,886 | -47,447 |
| 法人税等の支払額 | -1,079,688 | -823,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,454,945 | 2,512,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,750 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981,446 | -1,182,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,675 | 2,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,253 | -18,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,249 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,117 | -18,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947,142 | -2,217,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,924,750 | 15,682,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,181,962 | -15,578,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,705 | -12,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -240,525 | -175 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | － |
| 配当金の支払額 | -317,901 | -393,287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41,275 | -39,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859,564 | -340,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,050 | -48,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,187 | -93,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,765,799 | 3,313,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,313,986 | 3,219,995 |
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