太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,745,679 | 1,940,874 |
| 減価償却費 | 1,060,648 | 952,774 |
| 減損損失 | 98,168 | 1,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,880 | -13,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,772 | 9,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,922 | 22,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,710 | -14,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,248 | -43,698 |
| 支払利息 | 92,139 | 51,886 |
| 為替差損益（△は益） | -9,937 | 169,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,385 | -19,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -712 | -2,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,638 | 1,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,199 | 93 |
| 固定資産除却損 | 22,401 | 19,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,454 | -161,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 761,562 | 731,582 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,941 | -151,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,404 | -50,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,648 | -27,030 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 120,013 | 118,465 |
| その他 | 10,018 | 5,115 |
| 小計 | 4,086,811 | 3,541,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,613 | 44,835 |
| 利息の支払額 | -86,123 | -51,886 |
| 法人税等の支払額 | -428,227 | -1,079,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,620,074 | 2,454,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,055,032 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,036,468 | 77,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,867 | -981,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,417 | 5,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,706 | -26,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,976 | 5,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,554 | -10,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,297 | -947,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,382,140 | 15,924,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,465,554 | -16,181,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,323 | -2,705 |
| 自己株式の取得による支出 | -516,203 | -240,525 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 57 |
| 配当金の支払額 | -326,596 | -317,901 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,815 | -41,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,212,354 | -859,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,679 | -100,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,033,742 | 548,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,732,056 | 2,765,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,765,799 | 3,313,986 |
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