太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 895,950 | 1,745,679 |
| 減価償却費 | 1,111,671 | 1,060,648 |
| 減損損失 | － | 98,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,542 | 18,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,623 | 6,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,924 | 30,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,360 | 18,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,839 | -44,248 |
| 支払利息 | 145,336 | 92,139 |
| 為替差損益（△は益） | 266,749 | -9,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,308 | -25,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123,831 | 1,638 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -271,620 | 6,199 |
| 固定資産除却損 | 37,809 | 22,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,290 | 321,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594,364 | 761,562 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 113,308 | 29,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,816 | -131,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,785 | -46,648 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -990 | 120,013 |
| その他 | 12,648 | 10,018 |
| 小計 | 2,169,623 | 4,086,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,230 | 47,613 |
| 利息の支払額 | -136,311 | -86,123 |
| 法人税等の支払額 | -433,997 | -428,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,544 | 3,620,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,191,426 | -4,055,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,365,910 | 4,036,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,585 | -333,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 543,428 | 4,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,952 | -18,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,976 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,250 | -3,554 |
| その他 | 26,978 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 665,102 | -368,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,826,556 | 6,382,140 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,263,106 | -7,465,554 |
| 長期借入れによる収入 | 35,315 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,022 | -259,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -228,993 | -516,203 |
| 自己株式の売却による収入 | 305 | － |
| 配当金の支払額 | -335,910 | -326,596 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44,294 | -26,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,460,149 | -2,212,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,391 | -5,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,894 | 1,033,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,977,951 | 1,732,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,732,056 | 2,765,799 |
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