太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,084,576 | 895,950 |
| 減価償却費 | 1,165,573 | 1,111,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,534 | -45,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,064 | -5,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,892 | 14,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,335 | 22,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,476 | -77,839 |
| 支払利息 | 181,283 | 145,336 |
| 為替差損益（△は益） | 41,738 | 266,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,895 | -45,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,109 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,691 | 123,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -271,620 |
| 固定資産除却損 | 22,159 | 37,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,015,226 | 258,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,031 | -594,364 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -202,698 | 113,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,611,107 | 295,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204,510 | -87,785 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,862 | -990 |
| その他 | － | 12,648 |
| 小計 | 1,502,094 | 2,169,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,838 | 81,230 |
| 利息の支払額 | -184,422 | -136,311 |
| 法人税等の支払額 | -663,511 | -433,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,998 | 1,680,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,729 | -1,191,426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,605 | 1,365,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,193 | -548,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,200 | 543,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,744 | -25,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370,550 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,325 | -5,250 |
| その他 | 25,164 | 26,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,472 | 665,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800,000 | 3,826,556 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,717,960 | -5,263,106 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,118 | -450,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -593,992 | -228,993 |
| 自己株式の売却による収入 | 227 | 305 |
| 配当金の支払額 | -344,107 | -335,910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -44,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,951 | -2,460,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,721 | -131,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,146 | -245,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,365,098 | 1,977,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,977,951 | 1,732,056 |
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