太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,955,575 | 4,530,670 |
| 減価償却費 | 1,136,046 | 1,138,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,576 | -1,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,020 | 6,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,219 | -994 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,685 | 23,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,029 | -112,426 |
| 支払利息 | 7,509 | 5,243 |
| 為替差損益（△は益） | -38,389 | 30,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79,092 | 55,824 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,920 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115,543 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,304 |
| 固定資産除却損 | 41,887 | 63,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,681 | 790,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -666,341 | -226,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 335,283 | 27,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,731 | -961,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,036 | -93,189 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 183,293 | -46,454 |
| その他 | 6,104 | 508 |
| 小計 | 4,303,075 | 5,201,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,272 | 107,486 |
| 利息の支払額 | -7,509 | -5,243 |
| 法人税等の支払額 | -1,134,859 | -1,086,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,266,978 | 4,217,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,031,211 | -1,121,955 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,180 | 840,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,374,611 | -2,112,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,578 | -26,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,920 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,715 | -71,887 |
| 長期貸付けによる支出 | -165,000 | -443,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,654,017 | -2,869,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,600,000 | 11,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,600,000 | -11,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -213,731 | -156,132 |
| 配当金の支払額 | -789,239 | -800,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,511 | -23,332 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,058,808 | － |
| その他 | － | -22,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,081,290 | -1,002,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,610 | -99,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,478,939 | 246,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,432,452 | 6,679,166 |
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