太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,971,733 | 2,313,336 |
| 減価償却費 | 491,944 | 561,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,549 | -1,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191,192 | 196,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,991 | 26,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,991 | -58,969 |
| 支払利息 | 4,813 | 2,339 |
| 為替差損益（△は益） | -16,294 | -60,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,839 | 42,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,100,894 | -858,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,338 | -544,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,295,152 | 400,353 |
| その他 | -33,161 | 213,375 |
| 小計 | 2,691,857 | 2,180,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,369 | 61,523 |
| 利息の支払額 | -4,813 | -2,339 |
| 法人税等の支払額 | -664,303 | -560,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,071,110 | 1,679,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -33,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,516,420 | 100,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,597,578 | -2,102,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,874 | -65,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,160 | -45,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,614,193 | -2,075,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800,000 | -5,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -85 |
| 配当金の支払額 | -734,194 | -605,695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50,224 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -909,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784,617 | -1,514,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,076 | 18,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,625 | -1,892,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,911,392 | 7,019,127 |
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