太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,188,281 | 1,971,733 |
| 減価償却費 | 530,705 | 491,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,783 | 4,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,489 | 191,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,964 | 12,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,662 | -46,991 |
| 支払利息 | 9,026 | 4,813 |
| 為替差損益（△は益） | 225,047 | -16,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,998 | -23,839 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,299,822 | -1,100,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,425,522 | -60,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,702 | 1,295,152 |
| その他 | 118,128 | -33,161 |
| 小計 | 2,766,597 | 2,691,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,592 | 48,369 |
| 利息の支払額 | -9,026 | -4,813 |
| 法人税等の支払額 | -95,155 | -664,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,712,008 | 2,071,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,516,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -859,079 | -1,597,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,041 | -11,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,535 | -21,160 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -405,470 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,126 | -1,614,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800,000 | -5,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -198 |
| 配当金の支払額 | -403,807 | -734,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -50,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,807 | -784,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260,108 | 50,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,967 | -277,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,266,688 | 7,861,275 |
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