太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,571,126 | 1,188,281 |
| 減価償却費 | 543,775 | 530,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,934 | -3,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,200 | 130,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,699 | 23,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,897 | -46,662 |
| 支払利息 | 9,446 | 9,026 |
| 為替差損益（△は益） | 17,275 | 225,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,801 | 13,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,613 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,173,643 | -1,299,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -591,229 | 1,425,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 718,060 | 451,702 |
| その他 | -186,888 | 118,128 |
| 小計 | 940,045 | 2,766,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,521 | 49,592 |
| 利息の支払額 | -9,446 | -9,026 |
| 法人税等の支払額 | -528,946 | -95,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,174 | 2,712,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,467 | -859,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,043 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240,139 | -12,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,112 | -3,535 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -496,160 | -405,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,829,836 | -1,280,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,840,726 | -5,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -291,595 | － |
| 配当金の支払額 | -352,575 | -403,807 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,697 | -403,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,165 | -260,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,130,524 | 767,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,798,557 | 5,266,688 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,630 | － |
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