太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,660,187 | 3,258,588 |
| 減価償却費 | 927,001 | 1,049,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,673 | -9,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254,409 | 302,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,154 | 20,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,780 | -99,949 |
| 支払利息 | 5,049 | 7,433 |
| 為替差損益（△は益） | -69,232 | 48,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,477 | -28,965 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,695 | -1,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -218,907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,585 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,397,040 | 298,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,258 | 437,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,479,525 | -220,620 |
| その他 | 241,915 | -254,610 |
| 小計 | 2,899,971 | 4,588,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,530 | 106,714 |
| 利息の支払額 | -5,049 | -7,433 |
| 法人税等の支払額 | -410,816 | -709,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569,636 | 3,978,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -787,679 | -340,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 863,413 | 334,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080,489 | -1,091,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,695 | 1,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,288 | -17,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 258,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,088 | -7,871 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -1,044,350 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 56,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,087 | -1,851,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 5,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | -5,800,000 |
| 配当金の支払額 | -694,344 | -763,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36,629 | -48,523 |
| その他 | － | -20,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,930,974 | -831,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184,620 | -138,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,803 | 1,156,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,694,390 | 6,443,681 |
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