太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,466,466 | 2,660,187 |
| 減価償却費 | 935,982 | 927,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,630 | 3,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 227,482 | 254,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,999 | 26,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,736 | -78,780 |
| 支払利息 | 7,010 | 5,049 |
| 為替差損益（△は益） | -113,364 | -69,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70,980 | 38,477 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | -13,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,294,395 | -2,397,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,317,391 | -179,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 919,580 | 1,479,525 |
| その他 | -319,396 | 241,915 |
| 小計 | 520,748 | 2,899,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,236 | 85,530 |
| 利息の支払額 | -7,010 | -5,049 |
| 法人税等の支払額 | -866,288 | -410,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267,315 | 2,569,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -680,056 | -787,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 849,500 | 863,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,047,652 | -1,080,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 13,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,235 | -16,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,801 | -24,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,900,145 | -1,031,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,800,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800,000 | -3,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,002 | － |
| 配当金の支払額 | -918,438 | -694,344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,546 | -36,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,987 | -1,930,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232,842 | 184,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,040,606 | -207,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,902,193 | 3,694,390 |
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