太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,258,588 | 3,631,545 |
| 減価償却費 | 1,049,833 | 982,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,812 | -421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 302,288 | 464,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,643 | -247,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,949 | -88,181 |
| 支払利息 | 7,433 | 11,418 |
| 為替差損益（△は益） | 48,151 | -26,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,965 | -60,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,744 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218,907 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,669 | -916,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 437,421 | -291,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,620 | 561,231 |
| その他 | -254,610 | -323,266 |
| 小計 | 4,588,419 | 3,697,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,714 | 95,823 |
| 利息の支払額 | -7,433 | -11,418 |
| 法人税等の支払額 | -709,085 | -257,476 |
| 法人税等の還付額 | － | 286,776 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -240,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,978,615 | 3,570,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,642 | -573,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,546 | 309,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091,230 | -637,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,744 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,810 | -18,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,871 | -50,751 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,044,350 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 56,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,314 | -971,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,800,000 | 4,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800,000 | -4,400,000 |
| 配当金の支払額 | -763,038 | -1,215,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,523 | -53,692 |
| その他 | -20,274 | -23,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,836 | -1,292,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,839 | 77,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,156,625 | 1,384,923 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,443,681 | 8,733,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
