太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,226,697 | 3,902,224 |
| 減価償却費 | 1,497,763 | 1,984,322 |
| 減損損失 | － | 226,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,397 | 22,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,793 | 4,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,456 | -16,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,218 | 11,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,842 | -134,341 |
| 支払利息 | 9,193 | 13,450 |
| 為替差損益（△は益） | -235,120 | -43,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,809 | 151,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,490 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,806 | -100 |
| 固定資産除却損 | 22,563 | 10,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,723,612 | -1,756,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -868,092 | -3,479,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -412,277 | 121,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,942 | 1,111,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,899 | 87,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,707 | -68,915 |
| その他 | － | 6,506 |
| 小計 | 6,471,315 | 2,155,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,855 | 138,841 |
| 利息の支払額 | -9,193 | -13,450 |
| 法人税等の支払額 | -1,465,271 | -1,723,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,122,705 | 557,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,097,950 | -1,172,922 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,670,820 | 1,149,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,633,952 | -3,119,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,835 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,079 | -30,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,307 | -13,529 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 54,102 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,915,532 | -3,266,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,600,000 | 11,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,600,000 | -9,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 81,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,416,181 | -143,002 |
| 配当金の支払額 | -888,840 | -1,087,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74,425 | -70,153 |
| その他 | － | -37,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,379,447 | 742,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289,195 | 154,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,920 | -1,811,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,713,796 | 3,902,193 |
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