太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,902,224 | 2,964,662 |
| 減価償却費 | 1,984,322 | 2,049,595 |
| 減損損失 | 226,050 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,528 | 6,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,030 | 40,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,811 | -52,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,999 | 26,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,341 | -139,614 |
| 支払利息 | 13,450 | 9,872 |
| 為替差損益（△は益） | -43,454 | -106,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151,194 | 2,080,739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,490 | 1,643 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -13,949 |
| 受取保険金 | -65 | -165,562 |
| 固定資産除却損 | 10,993 | 8,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,756,079 | -744,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,479,954 | 470,891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 121,725 | -318,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,111,235 | -218,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,866 | 140,883 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68,915 | 306,333 |
| その他 | 6,506 | -4,290 |
| 小計 | 2,155,895 | 6,343,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,841 | 146,364 |
| 保険金の受取額 | 65 | 165,562 |
| 利息の支払額 | -13,450 | -9,872 |
| 法人税等の支払額 | -1,723,909 | -1,098,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,442 | 5,547,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,172,922 | -1,339,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,149,206 | 1,680,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,119,192 | -1,899,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 20,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,216 | -32,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,529 | -32,403 |
| 長期貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,266,552 | -1,573,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,100,000 | 6,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,100,000 | -8,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,479 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -143,002 | -44 |
| 配当金の支払額 | -1,087,790 | -863,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70,153 | -71,540 |
| その他 | -37,580 | -29,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 742,952 | -2,965,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154,555 | 376,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,811,602 | 1,384,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,902,193 | 5,287,056 |
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