太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,964,662 | 6,768,708 |
| 減価償却費 | 2,049,595 | 2,142,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | -6,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,824 | 13,667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,398 | -47,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,154 | 20,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,614 | -185,722 |
| 支払利息 | 9,872 | 17,699 |
| 為替差損益（△は益） | -106,378 | 23,797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,080,739 | -96,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -218,907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,643 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,949 | -4,154 |
| 受取保険金 | -165,562 | － |
| 固定資産除却損 | 8,675 | 9,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744,059 | 791,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 470,891 | 321,540 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -318,174 | -34,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,262 | -723,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 140,883 | -355,034 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 306,333 | 291,120 |
| その他 | -4,290 | － |
| 小計 | 6,343,786 | 8,729,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,364 | 191,736 |
| 保険金の受取額 | 165,562 | － |
| 利息の支払額 | -9,872 | -17,699 |
| 法人税等の支払額 | -1,098,734 | -1,299,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,547,106 | 7,604,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,339,127 | -4,194,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,680,110 | 2,128,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,899,006 | -1,298,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,815 | 4,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,559 | -35,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,628 | 258,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,403 | -62,039 |
| 関係会社の清算による支出 | － | -1,087,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,573,542 | -4,285,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 11,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,500,000 | -11,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -151,200 |
| 配当金の支払額 | -863,909 | -932,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71,540 | -86,222 |
| その他 | -29,601 | -44,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,965,095 | -1,191,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376,393 | -65,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,862 | 2,061,336 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,287,056 | 7,348,393 |
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