太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,768,708 | 7,513,155 |
| 減価償却費 | 2,142,755 | 2,005,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,945 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,667 | 76,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,289 | -31,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,643 | -247,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185,722 | -193,826 |
| 支払利息 | 17,699 | 28,299 |
| 為替差損益（△は益） | 23,797 | -177,752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96,141 | -116,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218,907 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,154 | -285 |
| 固定資産除却損 | 9,983 | 14,154 |
| 役員退職慰労金 | － | 240,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 791,967 | -337,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 321,540 | -1,313,705 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,828 | -251,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723,055 | 504,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -355,034 | -379,881 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 291,120 | -130,505 |
| 小計 | 8,729,805 | 7,201,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,736 | 200,442 |
| 利息の支払額 | -17,699 | -28,299 |
| 法人税等の支払額 | -1,299,141 | -937,199 |
| 法人税等の還付額 | － | 286,776 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -240,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,604,700 | 6,483,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,194,497 | -3,809,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,128,870 | 5,101,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298,109 | -1,230,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,154 | 285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,542 | -237,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,039 | -60,650 |
| 関係会社の清算による支出 | -1,087,006 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,285,870 | -236,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,600,000 | 8,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,600,000 | -8,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,428 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -151,200 | -416,894 |
| 配当金の支払額 | -932,818 | -1,553,085 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86,222 | -144,720 |
| その他 | -44,013 | -45,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,825 | -2,160,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,667 | 358,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,061,336 | 4,445,113 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,348,393 | 11,793,506 |
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