太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,340,913 | 2,732,861 |
| 減価償却費 | 540,574 | 583,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,996 | 911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 253,076 | 240,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,869 | 27,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,718 | -55,679 |
| 支払利息 | 2,595 | 2,490 |
| 為替差損益（△は益） | 44,617 | 24,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,586 | -51,498 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28,504 | -766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577,369 | -285,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,121 | -6,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872,324 | -199,174 |
| その他 | -189,905 | -198,000 |
| 小計 | 2,784,092 | 2,815,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,184 | 57,878 |
| 利息の支払額 | -2,595 | -2,490 |
| 法人税等の支払額 | -463,461 | -657,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379,219 | 2,213,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,549 | -381,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 841,700 | 869,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276,403 | -1,200,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,551 | 766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,414 | -13,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,657 | -9,563 |
| 長期貸付けによる支出 | -448,804 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,578 | -735,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800,000 | -5,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -155,896 | -160 |
| 配当金の支払額 | -619,360 | -779,396 |
| その他 | -10,958 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,214 | -779,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,695 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,731 | 700,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,679,166 | 7,379,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
