太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,732,861 | 3,054,890 |
| 減価償却費 | 583,076 | 713,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 911 | 2,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240,576 | 288,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,919 | 14,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,679 | -63,386 |
| 支払利息 | 2,490 | 5,500 |
| 為替差損益（△は益） | 24,315 | -40,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,498 | -13,562 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -766 | -3,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,227 | 313,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,369 | -388,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,174 | 618,401 |
| その他 | -198,000 | -492,201 |
| 小計 | 2,815,434 | 4,008,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,878 | 69,391 |
| 利息の支払額 | -2,490 | -5,500 |
| 法人税等の支払額 | -657,096 | -731,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,213,726 | 3,340,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -381,588 | -136,659 |
| 定期預金の払戻による収入 | 869,290 | 1,136,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200,295 | -2,620,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 766 | 3,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,877 | -14,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,563 | -7,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 54,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,266 | -1,584,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800,000 | -5,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -411,156 |
| 配当金の支払額 | -779,396 | -713,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,557 | -1,124,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,551 | 25,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,453 | 657,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,379,619 | 6,254,286 |
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