シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 519,721 | 724,657 |
| 減価償却費 | 531,271 | 481,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,847 | -20,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,000 | -88,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,823 | -303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -432,939 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,018 | -2,499 |
| 支払利息 | 56,583 | 41,134 |
| 固定資産除却損 | － | 14,360 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,977 | -20,418 |
| 減損損失 | － | 72,065 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 18,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,411 | -371,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,244 | -51,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,108 | 302,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,222 | 49,134 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 381,989 | 26,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 394,643 | -150,540 |
| 小計 | 1,448,372 | 1,039,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,239 | 2,480 |
| 利息の支払額 | -54,714 | -39,510 |
| 法人税等の支払額 | -169,345 | -21,405 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,552 | 1,031,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,492 | -273,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,120 | 7,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,235 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -796 | -1,108 |
| 投資不動産の売却による収入 | 135,500 | 196,044 |
| 長期貸付けによる支出 | -900 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,880 | 350 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 234,604 |
| その他の支出 | -12,750 | -26,125 |
| その他の収入 | 2,521 | 5,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,152 | 112,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,062,500 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,438,227 | -1,434,691 |
| リース債務の返済による支出 | -4,951 | -4,951 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -26,743 |
| 配当金の支払額 | -109,163 | -116,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,001 | -582,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861,397 | 561,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,355,521 | 2,216,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,216,919 | 2,392,128 |
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