営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、現金及び預金の増加を主因に前連結会計年度末と比較して10億4千5百万円増加し、184億3千3百万円となりました。また、純資産は、四半期純利益4億5千2百万円を計上する一方、配当金の支払6千7百万円、自己株式の取得1億3千5百万円等により前連結会計年度末と比較して2億8千1百万円増加し、101億2千6百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、13億5千9百万円の収入(前年同四半期比6億円収入増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益7億1千5百万円および減価償却費3億8千9百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億4千4百万円の支出(前年同四半期比5千1百万円支出減)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出5億5千7百万円によるものであります。

2014/11/05 14:19