シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,392 | 715,790 |
| 減価償却額 | 366,009 | 389,519 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,931 | -9,182 |
| 賞与引当金の増減額 | -24,052 | 28,982 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,668 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,784 |
| 受取利息及び配当金 | -2,244 | -1,557 |
| 支払利息 | 11,215 | 7,493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,260 | -544 |
| 固定資産除却損 | 6,839 | 28,639 |
| 売上債権の増減額 | -238,690 | -155,597 |
| たな卸資産の増減額 | 8,997 | -6,915 |
| 仕入債務の増減額 | 326,613 | 251,669 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -25,968 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,893 | 131,019 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,399 | -25,906 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,045 | 154,151 |
| その他 | － | -1,874 |
| 小計 | 1,018,790 | 1,508,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,244 | 1,557 |
| 利息の支払額 | -10,817 | -7,388 |
| 法人税等の支払額 | -251,333 | -143,620 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,884 | 1,359,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,284 | -557,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,978 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -32,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,685 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 146,132 |
| その他の支出 | -14,695 | -3,232 |
| その他の収入 | 8,734 | 2,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,594 | -444,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,377 | -385,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -231,017 | -135,501 |
| 配当金の支払額 | -72,805 | -67,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,200 | -138,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,911 | 777,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,497,463 | 1,962,217 |
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