シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715 | 717 |
| 減価償却費 | 389 | 462 |
| 株式報酬費用 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 28 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | -74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251 | 218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | -208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25 | 34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 154 | -12 |
| その他 | -1 | 2 |
| 小計 | 1,508 | 1,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -378 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資不動産の売却による収入 | 146 | － |
| その他の支出 | -3 | -2 |
| その他の収入 | 2 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -346 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -31 |
| 配当金の支払額 | -67 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | 730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777 | 861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880 | 2,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
