シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 673,377 | 495,392 |
| 減価償却費 | 346,536 | 366,009 |
| 減損損失 | 86,466 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,859 | 3,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,780 | -24,052 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,077 | 3,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,233 | -2,244 |
| 支払利息 | 14,271 | 11,215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,424 | -7,260 |
| 固定資産除却損 | 17,793 | 6,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,500 | -238,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,046 | 8,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,953 | 326,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,637 | 32,893 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,144 | 3,399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107,985 | 58,045 |
| 小計 | 1,375,764 | 1,018,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,233 | 2,244 |
| 利息の支払額 | -13,497 | -10,817 |
| 法人税等の支払額 | -29,625 | -251,333 |
| 法人税等の還付額 | 16,703 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,578 | 758,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,088 | -603,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,495 | 61,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,300 | -1,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546 | -633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,685 |
| その他の支出 | -41,264 | -14,695 |
| その他の収入 | 4,002 | 8,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,700 | -495,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,376 | -462,377 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,433 | -231,017 |
| 配当金の支払額 | -69,889 | -72,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,699 | -316,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,177 | -52,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,552 | 2,476,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,476,730 | 1,497,463 |
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