シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 584,764 | 673,377 |
| 減価償却費 | 310,607 | 346,536 |
| 減損損失 | － | 86,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,608 | -10,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,018 | 24,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,116 | 3,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,473 | -1,233 |
| 支払利息 | 20,770 | 14,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,424 |
| 固定資産除却損 | 6,795 | 17,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,679 | -126,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,127 | 6,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,433 | 233,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,030 | 21,637 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,323 | -20,144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 106,395 | 107,985 |
| 小計 | 985,658 | 1,375,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 1,233 |
| 利息の支払額 | -19,805 | -13,497 |
| 法人税等の支払額 | -89,854 | -29,625 |
| 法人税等の還付額 | 1,510 | 16,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,015 | 1,350,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,770 | -347,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -7,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -546 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | － |
| その他の支出 | -9,465 | -41,264 |
| その他の収入 | 2,706 | 4,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,358 | -384,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 610,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061,379 | -567,376 |
| リース債務の返済による支出 | -3,301 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -59,433 |
| 配当金の支払額 | -69,898 | -69,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,818 | -366,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,838 | 599,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,090,158 | 2,301,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,301,996 | 2,476,730 |
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