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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	473,947	584,764
減価償却費	316,556	310,607
減損損失	72,065	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-20,261	-4,608
賞与引当金の増減額（△は減少）	35,000	49,018
退職給付引当金の増減額（△は減少）	732	2,116
受取利息及び受取配当金	-1,486	-1,473
支払利息	28,909	20,770
固定資産売却損益（△は益）	-18,480	－
固定資産除却損	11,311	6,795
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	14,025	－
保険解約損益（△は益）	18,852	－
売上債権の増減額（△は増加）	-368,356	-346,679
たな卸資産の増減額（△は増加）	-8,165	-16,127
仕入債務の増減額（△は減少）	372,911	358,433
未払消費税等の増減額（△は減少）	22,527	-65,030
その他の資産の増減額（△は増加）	5,447	-19,323
その他の負債の増減額（△は減少）	-174,988	106,395
小計	780,547	985,658
利息及び配当金の受取額	1,482	1,506
利息の支払額	-27,757	-19,805
法人税等の支払額	-20,204	-89,854
法人税等の還付額	50,008	1,510
営業活動によるキャッシュ・フロー	784,076	879,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-30,000	－
定期預金の払戻による収入	－	30,000
有形固定資産の取得による支出	-175,959	-314,770
有形固定資産の売却による収入	34	－
無形固定資産の取得による支出	－	-560
投資有価証券の取得による支出	-763	-498
貸付金の回収による収入	210	230
投資不動産の売却による収入	196,044	－
保険積立金の解約による収入	234,604	－
その他の支出	-17,830	-9,465
その他の収入	4,268	2,706
投資活動によるキャッシュ・フロー	210,607	-292,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	900,000	610,000
短期借入金の返済による支出	-850,000	-550,000
長期借入れによる収入	500,000	700,000
長期借入金の返済による支出	-1,046,115	-1,061,379
リース債務の返済による支出	-3,301	-3,301
自己株式の取得による支出	-26,550	-238
配当金の支払額	-57,245	-69,898
財務活動によるキャッシュ・フロー	-583,211	-374,818
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	411,472	211,838
現金及び現金同等物の期首残高	1,830,915	2,242,387
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,242,387	2,301,996

シノブフーズ（2903）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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