営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは15億8千1百万円の収入(前年同期比1千8百万円収入減)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益9億2千6百万円、減価償却費10億4千万円、売上債権の増加額4億2千9百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、22億9千7百万円の支出(前年同期比9億8千1百万円支出増)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出23億5千4百万円によるものであります。

2017/06/30 14:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2017/06/30 14:54