営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は13億9千2百万円と、前連結会計年度末と比較して8億2千2百万円の減少となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は17億6千6百万円(前連結会計年度は15億8千1百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億1千6百万円、減価償却費10億8千1百万円、売上債権の増加額1億6千1百万円によるものであります。

2018/06/29 11:42