財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動の結果、減少した資金は6億39百万円(同7億69百万円増)となりました。この内訳の主なものは、有形固定資産の売却による収入4億43百万円(同4億42百万円増)、投資有価証券の売却及び償還による収入1億79百万円(同2億20百万円減)などの増加要因に対し、新工場の建設資金の支払いなどにより有形固定資産の取得による支出13億46百万円(同2億47百万円増)などの減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、増加した資金は11億92百万円(同21億1百万円増)となりました。この内訳の主なものは、短期借入金の純増額5億円(同5億25百万円増)、長期借入による収入15億円(同15億円増)などの増加要因に対し、自己株式の取得による支出4億77百万円(同5百万円増)、配当金の支払額3億9百万円(同0百万円減)などによるものであります。

2014/06/26 13:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度との比較は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	差額
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△1,408	△639	769
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△908	1,192	2,101
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	2,379	4,347	1,967

当社グループは、事業活動のために必要と考える資金の確保、流動性の維持及び健全な財政状態を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に努めるとともに、柔軟な資金使途に対応できるようフリー・キャッシュ・フローの確保にも留意しております。
(キャッシュ・フローの指標)

2014/06/26 13:11