営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は43億47百万円となり、前連結会計年度末比19億67百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は13億99百万円(前年同期比13百万円増)となりました。この内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益11億55百万円(同2億61百万円減)、減価償却費6億43百万円(同15百万円減)、売上債権の減少5億67百万円(同4億50百万円増)などの増加要因に対し、法人税等の支払額6億1百万円(同53百万円減)、仕入債務の減少4億57百万円(同4億5百万円減)などの減少要因によるものであります。

2014/06/26 13:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度との比較は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	差額
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	1,386	1,399	13
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△1,408	△639	769

当社グループは、事業活動のために必要と考える資金の確保、流動性の維持及び健全な財政状態を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に努めるとともに、柔軟な資金使途に対応できるようフリー・キャッシュ・フローの確保にも留意しております。
(キャッシュ・フローの指標)

2014/06/26 13:11