短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 対処すべき課題（連結）

存コア事業の深耕、BCP対応
事業継続計画(BCP)の一環で平成26年9月の生産開始を予定している当社掛川新工場(静岡県掛川市)の建設に着工したほか、円滑な資金調達手段の確保を目的として地元金融機関と「震災リスク対応型コミットメントライン」の契約を締結し、ハード面だけでなくソフト面での対策を行いました。引き続き、事業構造改革により筋肉質になった収益構造を維持するとともに、当社グループの主力とする調味料事業及び機能食品事業の深耕を進めてまいります。
② グローバル展開と新たな海外拠点(東南アジア)の設置

2014/06/26 13:11

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社は、大規模災害発生時に円滑な資金調達を可能とするため、震災対応型コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
貸出コミットメントラインの総額借入実行残高	-千円-千円	1,000,000千円-千円
差引残高	-千円	1,000,000千円

コミットメントライン契約につきましては、各連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部の金額の一定の指標及び連結損益計算書の経常損益の状態を基準とする財務制限条項が付されております。

2014/06/26 13:11