支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、短期借入金が5億円増加、1年以内返済予定長期借入金が2億円増加した一方、支払手形及び買掛金が4億57百万円減、未払法人税等が3億2百万円減少したことなどにより、前期比1億58百万円減少し、29億42百万円となりました。
固定負債は、長期借入金が13億円増加した一方、退職給付に係る負債が81百万円減少したことなどにより、前期比14億64百万円増加し、18億円となりました。

2014/06/26 13:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが80日以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。リース債務は主に機械関係リースであるため、金利についての変動リスクはありません。

2014/06/26 13:11