受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産の総額は、236億6百万円となり、前期比19億79百万円増加しました。
流動資産は、現金及び預金が短期・長期借入金の調達に伴い18億60百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が5億53百万円減少したことなどにより、前期比14億9百万円増加し、126億38百万円となりました。
固定資産は、福利厚生施設等の保有不動産を売却した一方、新工場の建設に伴い建設仮勘定が増加したことなどにより有形固定資産が2億30百万円増加、投資有価証券が株価の上昇等により4億94百万円増加したことなどから、前期末比5億69百万円増加し、109億67百万円となりました。

2014/06/26 13:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、極力リスク回避するよう努めております。

2014/06/26 13:11