利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は8億67百万円(前年同期比1億96百万円増)となりました。この内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益5億78百万円、減価償却費3億10百万円、仕入債務の増加2億38百万円などの増加要因に対し、売上債権の増加1億90百万円、退職給付に係る負債の減少94百万円、たな卸資産の増加56百万円などの減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、減少した資金は16億72百万円(前年同期比10億36百万円減)となりました。この内訳の主なものは、新工場の建設資金の支払いなど有形固定資産の取得による支出が16億79百万円あったことなどによるものであります。

2014/11/14 9:07