財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、減少した資金は16億72百万円(前年同期比10億36百万円減)となりました。この内訳の主なものは、新工場の建設資金の支払いなど有形固定資産の取得による支出が16億79百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、増加した資金は1億85百万円(前年同期比3億70百万円増)となりました。この内訳の主なものは、短期借入金5億円の増加に対し、配当金の支払額が2億5百万円あったことなどによるものであります。

2014/11/14 9:07