営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は37億30百万円となり、前連結会計年度末比6億16百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は8億67百万円(前年同期比1億96百万円増)となりました。この内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益5億78百万円、減価償却費3億10百万円、仕入債務の増加2億38百万円などの増加要因に対し、売上債権の増加1億90百万円、退職給付に係る負債の減少94百万円、たな卸資産の増加56百万円などの減少要因によるものであります。

2014/11/14 9:07