財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動の結果、減少した資金は14億88百万円(前年同期比8億49百万円減)となりました。この内訳の主なものは、投資有価証券の売却及び償還による収入計4億31百万円などの増加要因に対し、新工場の建設資金の支払などにより有形固定資産の取得による支出19億12百万円などの減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、減少した資金は5億40百万円(同17億33百万円減)となりました。この内訳の主なものは、短期借入金の純増加額5億円などによる増加要因に対し、自己株式の取得による支出4億87百万円、長期借入金の返済による支出2億円、配当金の支払額3億34百万円などの減少要因によるものであります。

2015/06/26 13:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度との比較は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	差額
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△639	△1,488	△849
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	1,192	△540	△1,732
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	4,347	4,250	△97

当社グループは、事業活動のために必要と考える資金の確保、流動性の維持及び健全な財政状態を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に努めるとともに、柔軟な資金使途に対応できるようフリー・キャッシュ・フローの確保にも留意しております。
(キャッシュ・フローの指標)

2015/06/26 13:31