営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は42億50百万円となり、前連結会計年度末比96百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は19億4百万円(前年同期比5億5百万円増)となりました。この内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益10億93百万円、減価償却費7億99百万円、仕入債務の増加4億60百万円などの増加要因に対し、棚卸資産の増加2億6百万円、退職給付に係る負債の減少1億59百万円、投資有価証券売却益1億31百万円などの減少要因によるものであります。

2015/06/26 13:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度との比較は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	差額
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	1,399	1,904	505
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△639	△1,488	△849

当社グループは、事業活動のために必要と考える資金の確保、流動性の維持及び健全な財政状態を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に努めるとともに、柔軟な資金使途に対応できるようフリー・キャッシュ・フローの確保にも留意しております。
(キャッシュ・フローの指標)

2015/06/26 13:31