区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	500,000	0.57	-
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	1,100,000	0.23	-
1年以内に返済予定のリース債務	19,201	9,175	-	-

(注) 1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.短期借入金は、当座借越であります。

2016/06/29 16:45

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社は、大規模災害発生時に円滑な資金調達を可能とするため、震災対応型コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
貸出コミットメントラインの総額借入実行残高	1,000,000千円-千円	1,000,000千円-千円
差引残高	1,000,000千円	1,000,000千円

コミットメントライン契約につきましては、各連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部の金額の一定の指標及び連結損益計算書の経常損益の状態を基準とする財務制限条項が付されております。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、1年内返済予定の長期借入金が9億円増加した一方、短期借入金が5億円減少、支払手形及び買掛金が7億51百万円減少、未払法人税等が2億12百万円減少したことなどから、前期比3億26百万円減少し、37億37百万円となりました。
固定負債は、長期借入金が11億円減少し、繰延税金負債が3億92百万円減少したことなどにより、前期比14億92百万円減少して2億3百万円となり、負債合計は前期比18億18百万円減少し、39億41百万円となりました。

2016/06/29 16:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	1,000,000	1,000,000	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	200,000	200,000	-
(4) 未払法人税等	323,583	323,583	-

(※1)デリバティブ取引は該当ありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

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