営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は60億88百万円となり、前連結会計年度末比1億47百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は5億60百万円(前年同期比6億55百万円増)となりました。この内訳の主なものは、未払消費税等の減少1億96百万円、法人税等の支払額93百万円などの減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益4億37百万円、減価償却費3億17百万円、仕入債務の増加1億57百万円などの増加要因によるものであります。

2016/11/11 10:00