財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動の結果、減少した資金は12億32百万円(同28億79百万円減)となりました。この内訳の主なものは、定期預金の払戻による収入に対し預入による支出が11億91百万円超過したこと等の減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、減少した資金は11億66百万円(同1億52百万円減)となりました。この内訳の主なものは、短期借入金の増加2億40百万円の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出11億円、配当金の支払額2億96百万円等の減少要因によるものであります。

2017/06/28 14:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度との比較は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	差額
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	1,646	△1,232	△2,879
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△1,013	△1,166	△152
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	6,236	5,264	△972

当社グループは、事業活動のために必要と考える資金の確保、流動性の維持及び健全な財政状態を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に努めるとともに、柔軟な資金使途に対応できるようフリー・キャッシュ・フローの確保にも留意しております。
(キャッシュ・フローの指標)

2017/06/28 14:50