営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は54億53百万円となり、前連結会計年度末比1億88百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は3億57百万円(前年同期比2億3百万円減)となりました。この内訳の主なものは、売上債権の増加7億25百万円、法人税等の支払額86百万円などの減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益4億36百万円、仕入債務の増加3億29百万円、減価償却費2億76百万円などの増加要因によるものであります。

2017/11/10 10:03