営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は54億43百万円となり、前連結会計年度末比1億2百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は83百万円(前年同期比2億73百万円減)となりました。この内訳の主なものは、法人税等の支払額2億56百万円、たな卸資産の増加額2億23百万円、売上債権の増加額1億9百万円などの減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益3億43百万円、減価償却費2億36百万円、仕入債務の増加額1億27百万円等の増加要因によるものであります。

2018/11/09 9:58