営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は64億9百万円となり、前連結会計年度末比7億42百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は11億37百万円(前年同期比10億54百万円増)となりました。この内訳の主なものは、法人税等の支払額89百万円、仕入債務の減少額52百万円などの減少要因に対し、売上債権の減少額5億79百万円、税金等調整前四半期純利益3億49百万円、減価償却費2億6百万円、賞与引当金の増加額50百万円などの増加要因によるものであります。

2019/11/08 10:36