営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は47億33百万円となり、前連結会計年度末比7億69百万円減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、減少した資金は3億33百万円(前年同期比1億80百万円増)となりました。この内訳の主なものは、仕入債務の増加額3億54百万円、減価償却費2億1百万円、法人税等の還付額1億2百万円、税金等調整前四半期純利益77百万円等の増加要因に対し、売上債権の増加額5億95百万円、棚卸資産の増加額5億13百万円等の減少要因によるものであります。

2023/11/10 13:49