有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,093,022 | 871,725 | |||||||||
| 減価償却費 | 799,139 | 844,249 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,529 | 1,529 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △159,351 | △81,932 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,693 | △5,416 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,272 | △15,817 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 42,976 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72,095 | △53,276 | |||||||||
| 支払利息 | 3,835 | 3,402 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △17,449 | 17,889 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △131,448 | △706,990 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 1,718 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △429 | 74 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,588 | 3,446 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | 781 | - | |||||||||
| 損害賠償損失 | 47,849 | 20,514 | |||||||||
| 減損損失 | 53,577 | 160,430 | |||||||||
| 事業再編損 | - | 52,918 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 233,252 | |||||||||
| 国庫補助金収入 | - | △36,303 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,557 | 510,251 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △206,636 | 405,641 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △29,931 | 56,508 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,700 | 8,582 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 460,264 | △741,582 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,270 | 198,476 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 678 | 9,871 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △3,424 | |||||||||
| その他 | △26,989 | 4,030 | |||||||||
| 小計 | 1,776,676 | 1,801,029 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72,095 | 53,276 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,990 | △3,359 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △83,359 | △485,431 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 190,992 | - | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △47,849 | △20,514 | |||||||||
| 国庫補助金の受取額 | - | 36,303 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,904,564 | 1,381,303 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △962,781 | △942,781 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 962,781 | 962,781 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,912,336 | △116,179 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 975 | 161,640 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △522 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,007 | △6,915 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,512 | △5,797 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 231,703 | 1,486,705 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,046 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △6,448 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 113,310 | |||||||||
| その他 | 818 | 417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,488,314 | 1,646,210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | △500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △487,977 | △193 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 853 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △334,272 | △297,753 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,456 | △15,889 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △540,852 | △1,013,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,878 | △27,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,724 | 1,985,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,347,218 | 4,250,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,250,494 | ※1 6,236,257 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
