一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -411,291 | 1,004,977 |
| 減価償却費 | 1,401,923 | 1,164,844 |
| 減損損失 | 139,112 | 74,062 |
| のれん償却額 | 8,704 | 8,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427 | -22,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,034 | 13,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -847 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,421 | 5,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,839 | -22,782 |
| 支払利息 | 232,314 | 220,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,145 | -4,624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,599 | 7,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,630 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 60 | -4,792 |
| 固定資産除却損 | 16,360 | 21,084 |
| 製品自主回収関連費用 | 61,638 | － |
| 受取補償金 | -70,796 | － |
| 受取保険金 | -7,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,533 | 178,395 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 122,907 | 7,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360,343 | 584,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 939,442 | -1,549,880 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -152,886 | 8,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168,871 | 135,589 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,107 | 3,107 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -49,997 | -44,701 |
| その他 | 38,977 | 79,426 |
| 小計 | 1,935,220 | 1,868,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,633 | 22,744 |
| 利息の支払額 | -237,086 | -233,528 |
| 法人税等の支払額 | -168,562 | -60,438 |
| 製品自主回収関連費用の支出 | -46,624 | － |
| 補償金の受取額 | 58,530 | 12,266 |
| 保険金の受取額 | 7,673 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 32,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786,237 | 1,852,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,931 | -18,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -896,875 | -531,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 11,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,715 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -726 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,121 | -15,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,851 | 16 |
| 貸付金の回収による収入 | 259,000 | 1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,633 | 22,744 |
| その他 | 14,479 | -23,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,355 | -562,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | 43,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570,475 | -1,273,872 |
| リース債務の返済による支出 | － | -896 |
| 利息の支払額 | -237,086 | -233,528 |
| 配当金の支払額 | -51,022 | -51,009 |
| その他 | -991 | -2,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,575 | -1,518,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,693 | -227,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 497,840 | 481,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 481,146 | 253,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
