利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって獲得した資金は10億5百万円(前連結会計年度末は25億99百万円の獲得)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益11億2百万円及び減価償却費13億55百万円、並びに法人税等の支払額8億15百万円及び売上債権の増加4億92百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって支出した資金は7億円(前連結会計年度末は8億65百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出8億44百万円及び定期預金の純減額1億62百万円によるものであります。

2018/09/28 14:24