営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)残高は、前連結会計年度末に比べ3億51百万円増加して11億89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得した資金は10億5百万円(前連結会計年度末は25億99百万円の獲得)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益11億2百万円及び減価償却費13億55百万円、並びに法人税等の支払額8億15百万円及び売上債権の増加4億92百万円によるものであります。

2018/09/28 14:24