利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって支出した資金は10億17百万円(前連結会計年度末は18億2百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が1億66百万円及び減価償却費が15億34百万円の計上の一方、棚卸資産の増加額が10億89百万円及び売上債権の増加額4億36百万円、未収消費税等の増加額7億62百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって支出した資金は39億49百万円(前連結会計年度末は22億22百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が5億58百万円の計上の一方、有形固定資産の取得による支出が45億9百万円によるものです。

2023/09/22 9:14