営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)残高は、前連結会計年度末に比べ9億11百万円減少して13億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって支出した資金は10億17百万円(前連結会計年度末は18億2百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が1億66百万円及び減価償却費が15億34百万円の計上の一方、棚卸資産の増加額が10億89百万円及び売上債権の増加額4億36百万円、未収消費税等の増加額7億62百万円によるものです。

2023/09/22 9:14

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていました「未収消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結年度の連結キャッシュ・フロー計算書おいて、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していました「その他」120,243千円は、「未収消費税等の増減額(△は増加額)」133,415千円、「その他」△13,171千円として組替えしています。

2023/09/22 9:14